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发表于 2022-10-25 09:39:37 股吧网页版
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年度第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债券型证
券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债券

基金主代码 015516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 109,803,444.64 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通
过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对
大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定
债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券
风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比
例,以规避市场风险,提高基金收益率。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1-3 年)指数
收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信鑫恒 120 天滚动持有中 建信鑫恒 120 天滚动持有中
短债债券 A 短债债券 C

下属分级基金的交易代码 015516 015517

报告期末下属分级基金的份额总额 31,556,730.83 份 78,246,713.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表……
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