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发表于 2022-05-24 07:40:33 股吧网页版
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-24


建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金开放日常

申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2022 年 5 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债券

基金主代码 015516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债
公告依据

券型证券投资基金基金合同》、《建信鑫恒 120 天滚动持有中
短债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 5 月 24 日

赎回起始日 2022 年 5 月 24 日

转换转入起始日 2022 年 5 月 24 日

转换转出起始日 2022 年 5 月 24 日

建信鑫恒 120 天滚动持有 建信鑫恒 120 天滚动持有
下属分级基金的基金简称

中短债债券 A 中短债债券 C

下属分级基金的交易代码 015516 015517

该分级基金是否开放申

是 是

购、赎回和转换

注:(1)本基金为债券型证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公

司(以下简称“本公司”),基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基

金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

(2)对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 120 天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 240 天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

(3)投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533(免长途话费)或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其交易申请的确认情况。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10 元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为 10 元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔最低申购金额、定期定额投资最低金额均为10 元人民币。
3.2 申购费率

投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用。C 类基金份额不收取申购费
用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。

(1)本基金 A 类基金份额……
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