公告日期：2024-07-19

方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合

基金主代码 015514

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 95,643,349.35 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过对不同资产类别
动态配置和个股精选，力求超额收益与长期资本增值。

投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP
增长率、 CPI 走势、 M2 的绝对水平和增长率、利率
水平和走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、
税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未
来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预
期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+ 中证全债指数收益率×

20%+ 恒生指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益理论上高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基
金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正富邦鑫诚 12 个月持有期方正富邦鑫诚 12 个月持有期

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 015514 015515

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。