公告日期：2022-09-28

方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定
额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 9 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合

基金主代码 015514

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名 方正富邦基金管理有限公司
称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富
邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《方正
富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2022 年 9 月 30 日

转换转入起始日 2022 年 9 月 30 日

定期定额投资起始日 2022 年 9 月 30 日

下属分级基金的基金 方正富邦鑫诚 12 个月持有期 方正富邦鑫诚 12 个月持有期
简称 混合 A 混合 C

下属分级基金的交易 015514 015515

代码
该分级基金是否开放

申购、转换转入、定期 是 是

定额投资

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2. 日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换转入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购或转换转入价格为下一开放日基金份额申购或转换转入的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 1
元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额设置上限，但法律法规或中国证监会另有规定除外。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。A
类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：
3.2.1 前端收费

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