公告日期：2022-09-22

方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合

基金主代码 015514

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦鑫诚 12 个
月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫诚 12 个
月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦鑫诚 12 个月持有期 方正富邦鑫诚 12 个月持有期
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 015514 015515

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2022】527 号
的文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 4 日至 2022 年 9 月 19 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 9 月 21 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,714

份额级别 方正富邦鑫诚 12 个 方正富邦鑫诚 12 合计

月持有期混合 A 个月持有期混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民 180,577,848.06 26,084,994.16 206,662,842.22
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 150,372.10 19,892.83 170,264.93
（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 180,577,848.06 26,084,994.16 206,662,842.22

（ 单 位 ： 利息结转的份额 150,372.10 19,892.83 170,264.93

份） 合计 180,728,220.16 26,104,886.99 206,833,107.15

募 集 期 间 认购的基金份额（单 0 0 0
基 金 管 理 位：份）

人 运 用 固 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
有 资 金 认

购 本 基 金 其他需要说明的事 无 无 无
情况 项

募 集 期 间 认购的基金份额（单 3.96 0 3.96
基 金 管 理 位：份）
人 的 从 业
人 员 认 购 占基金总份额比例
本 基 金 情

况 0.00% 0.00% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 9 月 21……
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