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发表于 2022-12-29 08:08:48 股吧网页版
平安基金管理有限公司关于平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额开放日常赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-29

平安基金管理有限公司关于平安养老目标日期2030一年持有 期混合型基金中基金(FOF) A类份额开放日常赎回业务的
公告

公告送出日期:2022年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金

(FOF)

基金简称 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)

基金主代码 015509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年6月22日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安养

公告依据 老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金

合同》、《平 安养老目 标日期2030一年 持 有 期 混合型基金中

基金(FOF)招募说明书》等

赎回起始日 2023年6月26日

下属基金份额的基金简称 平安养老 目 标 日 期 2030 一 年 平安养老目标日期2030一年

持有(FOF)A 持有(FOF)Y

下属基金份额的交易代码 015509 017333

该基金份额是否开放赎回 是 -

注:1、本基金自2022年11月16日起在原有基金份额的基础上增设Y类份额,原基 金份额转换为A类份额。 供非个人养老金客户申购的一类基金份额, 称为A类份额; 专门为个人养老金投资基金业务设立, 仅接受个人养老金客户申购申请的一类基金 份额,称为Y类份额。

本公告仅针对本基金A类份额开放日常赎回业务, 日常申购和定期定额投资的
公告详见2022年8月13日发布的 《平安基金管理有限公司关于平安养老目标日期 2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、定期定额投资的公告》。 本公司将另行公告本基金Y类份额开放日常赎回业务。

2、在目标日期(即2030年12月31日)之前(含该日),平安养老目标日期2030一 年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金” )对于各类基金份额均设 定锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为1年(红利再投资所形成的基金 份额按原基金份额锁定期锁定),期间不办理赎回及转换转出业务。 锁定持有期到期 后进入开放持有期, 每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出 业务。

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同) 起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转 换转入确认日次年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的区间,若该年 度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。若锁定持有期起始 日起至目标日期的时间间隔不足1年,则以目标日期为锁定持有期到期日。 每份基金 份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每 份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

自目标日期次日起, 本基金将不再设定每份基金份额的锁定持有期和开放持有
期,基金管理人可在每个开放日办理基金份额的申购、赎回和基金转换等业务,本基 金的基金名称相应变更为“平安兴悦混合型基金中基金(FOF)” 。 具体业务办理时 间和操作办法由基金管……
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