公告日期：2024-06-25

兴业中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月24日
送出日期：2024年06月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业中证500指数增强 基金代码 015507

基金简称A 兴业中证500指数增强A 基金代码A 015507

基金简称C 兴业中证500指数增强C 基金代码C 015508

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司

基金合同生效日 2022年06月07日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

楼华锋 2022年06月07日 2010年06月04日

出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
备注 素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基
投资目标 础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力
求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

本基金的标的指数为中证500指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成
份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行
投资范围 上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行
的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融
衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金以标的指数（中证500指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。
股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成
份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购……
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