公告日期：2022-06-21

兴业中证500指数增强型证券投资基金开放 日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
公告送出日期：2022 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 兴业中证 500 指数增强

基金主代码 015507

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 7 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 海通证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《兴业中证 500
指数增强型证券投资基金基金合同》、《兴业中证
500 指数增强型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 6 月 23 日

赎回起始日 2022 年 6 月 23 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 23 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 23 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 23 日

下属分级基金的基金简称 兴业中证500指数增强A 兴业中证500指数增强C

下属分级基金的交易代码 015507 015508

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购
金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元。

通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申
购金额为 1 元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。
追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为 1 元。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份
额的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M,含申购费） ……
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