公告日期：2022-06-08

兴业中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

兴业中证 500 指数增强型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 8 日

兴业中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴业中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 兴业中证 500 指数增强

基金主代码 015507

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 7 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 海通证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》以及《兴业中证 500 指数增强型证券投资基金基

金合同》、《兴业中证 500 指数增强型证券投资基金招募说

明书》

下属分级基金的基金简称 兴业中证 500 指数增强 A 兴业中证 500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 015507 015508

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】529 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 25 日起

至 2022 年 6 月 2 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022-06-07

募集有效认购总户数（单位：户） 2,898

份额级别 兴业中证 500 兴业中证 500 兴业中证 500 指
指数增强 A 指数增强 C 数增强合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 97,527,850.28 123,177,574.15 220,705,424.43

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 21,337.10 50,166.83 71,503.93
币元）

有效认购份额 97,527,850.28 123,177,574.15 220,705,424.43

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 21,337.10 50,166.83 71,503.93

合计 97,549,187.38 123,227,740.98 220,776,928.36

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0 0 0
管理人运用固有资 位： 份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 99.44 608,267.53 608,366.97
管理人的从业人员 位： 份）

认购本基金情况 ……
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