公告日期：2024-09-05

关于中欧中短债债券型发起式证券投资基金增加 D 类基金份额

并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中欧中短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自本公告披露之日起对中欧中短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 D 类基金份额（D 类份额代码：022117），并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要更新。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加 D 类基金份额相关情况公告如下：
一、 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 D 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持
不变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额、D 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。
二、 D 类基金份额的费率结构

申购费率 不收取申购费

持有期限（N） 费率

赎回费率 N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜30 天 0.10%

N≥30 天 0.00%

销售服务费率 0.20%

注： 1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；
2、本基金 D 类基金份额，对持有期限少于 7 日的投资人，赎回费全额计入基金财产。其余持有期限的投资者，赎回费的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
三、 相关业务安排

1、新增 D 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、新增 D 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加 D 类基金份额

3、直销机构每个账户 D 类基金份额首次申购的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单
笔最低金额为 10,000 元。其他销售机构的销售网点每个账户首次单笔申购最低金额为 1 元，
追加申购单笔最低金额为 1 元。单笔赎回不得低于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资
者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、本基金 D 类基金份额自 2024 年 9 月 5 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资
业务。
四、 重要提示

1、本公告仅对本基金新增 D 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

2、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,具体修订内容详细见附件。
3、本公司依照法律法规的规定，在最新的招募说明书（更新）、基金产品资料概要中修订了新增 D 类基金份额的收费方式等内容。

4、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要更新。
五、 联系方式

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