公告日期：2024-07-11

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月10日
送出日期：2024年07月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券裕辰债券发起 基金代码 015500

式

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022年04月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝烨 2022年09月26日 2013年07月30日

倪伟杰 2024年07月10日 2022年07月28日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金
合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若
其他 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或
补充，则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监
会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括债券（国债、
金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票
投资范围 据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离
交易可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被
动持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资
产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。
每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、资产配置策略

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