公告日期：2023-10-12

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年10月11日
送出日期：2023年10月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券裕辰债券 基金代码 015500

发起式

基金管理人 山西证券股份有限 基金托管人 上海浦东发展银行股

公司 份有限公司

基金合同生效 2022年04月27日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝烨 2022年09月26日 2013年07月30日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值

低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持

其他 有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监

会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本

基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国

证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包

括债券（国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业

债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资

券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债

投资范围 券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，但可因投资于可转换债券、

可交换债券而被动持有股票等资产。因投资于可转换债券、可

交换债券而被动持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日

起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金

管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于

基金资产的80%。每个交易日持有现金或者到期日在一年以内

的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限

制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的

投资比例。

1、资产配置策略

2、收益率曲线策略

3、久期管理策略

主要投资策 4、利率债券投资策略

略 5、信用债券投资策略

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。