公告日期：2022-04-28

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 04 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金

基金简称 山西证券裕辰债券发起式

基金主代码 015500

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月27日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《山西证券裕辰债券型发起式
证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3353号文

基金募集期间 自2022年04月15日至2022年0
4月25日止

验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年04月27日

募集有效认购总户数（单位：户） 4

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 19,989,019.96

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 2,500.20

币元 ）

有效认购份额 19,989,019.96

募集份额（单位：份 ）

利息结转的份 2,500.20

额

合计 19,991,520.16

认购的基金份 10,002,000.20

额（单位：份 ）

其中：募集期间基金管理人 占基金总份额

运用固有资金认购本基金情 比例 50.03%

况

其他需要说明 -

的事项

认购的基金份 -

其中：募集期间基金管理人 额（单位：份 ）
的从业人员认购本基金情况 占基金总份额

比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2022年04月27日

认的日期
注：(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效；
(2)按照有关法律规定，本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支；
(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份；
(4)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 发起份 发起份

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