公告日期：2024-01-22

尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:尚正基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 尚正臻惠一年定开债券发起式

基金主代码 015494

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月02日

报告期末基金份额总额 1,509,999,450.05份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
在封闭期内本基金综合运用包括久期配置策略、
类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、
信用策略、资产支持证券投资策略等，在有效管
投资策略 理风险的基础上，达成投资目标。开放期内，本
基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基
金。

基金管理人 尚正基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 14,357,397.18

2.本期利润 16,536,689.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0110

4.期末基金资产净值 ……
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