尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-06
基金合同生效公告
尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 12 月 6 日
基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 尚正臻惠一年定开债券发起式
基金主代码 015494
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 2 日
基金管理人名称 尚正基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》(以下简称《信息披露办法》)等相关法律法规以及
《尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]485 号
基金募集期间 自 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 12 月 1 日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 450.05
人民币元)
募集份额(单位: 有效认购份额 1,509,999,000.00
份) 利息结转的份额 450.05
合计 1,509,999,450.05
其中:募集期间 认购的基金份额(单 10,000,450.05
基金管理人运用 位:份)
固有资金认购本 占基金总份额比例 0.66%
基金情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间 认购的基金份额(单 -
基金管理人的从 位:份)
业人员认购本基 占基金总份额比例 -
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 12 月 2 日
面确认的日期
注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人
基金合同生效公告
承担,不从基金资产中列支。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有 10,000,450.05 0.66% 10,000,450.05 0.66% 不少于……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》