公告日期：2024-09-21

中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年分红公告

中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资
基金 2024 年分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞发 3 个月定开债

基金主代码 015492

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规以及《中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中航瑞发 3 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定。

收益分配基准日 2024 年 9 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞发3个月定开债 中航瑞发 3 个月定开
A 债 C

下属分级基金的交易代码 015492 015493

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0223 1.0220

截止基准日下属分级基 位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 19,027,183.93 4,038.60

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0800 0.0800

基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 23 日

除息日 2024 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2024 年 9 月 23 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 9 月 24
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