公告日期：2024-06-26

中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 24 日

送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞发3个月定开债 基金代码 015492

下属基金简称 中航瑞发3个月定开债A 中航瑞发3个月定开债C

下属基金代码 015492 015493

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-09-08 上市交易所及上市日 暂未上市 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次

开始担任本基金基金 2022-09-08

汪术勤 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2016-03-30

开始担任本基金基金 2023-05-11

茅勇峰 经理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期
稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、
企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期
票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、
货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应

开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前10个工作日至开
放期结束后10个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应
收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

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