公告日期：2024-05-17

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2024年5月17日

1.公告基本信息

基金名称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞发3个月定开债

基金主代码 015492

基金运作方式 契约式、定期开放式

基金合同生效日 2022年9月8日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞发3个月定期开放债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2024年5月20日

赎回起始日 2024年5月20日

转换转入起始日 2024年5月20日

转换转出起始日 2024年5月20日

下属分级基金的基金简称 中航瑞发3个月定开债A 中航瑞发3个月定开债C

下属分级基金的交易代码 015492 015493

该分级基金是否开放申购、赎回（转换） 是 是

注：（1）中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司” 。

2.日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放
的运作方式。 本基金本次开放期为2024年5月20日至2024年5月21日。 自2024年5月22日起，本基金将进入封
闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。

3.日常申购……
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