公告日期：2024-01-19

中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞发 3 个月定开债

基金主代码 015492

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,989,697,480.99 份

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主
动的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。

（一）封闭期投资策略：债券投资策略、证券公司短期
投资策略 公司债券投资策略、资产支持证券投资策略（二）国债
期货投资策略（三）信用债投资策（四）开放期投资策
略

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金、股票型基金

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞发 3 个月定开债 A 中航瑞发 3 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 015492 015493

报告期末下属分级基金的份额总额 1,986,305,958.24 份 3,391,522.75 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日 － 2023 年 12 月 31 日 ）

中航瑞发 3 个月定开债 A 中航瑞发 3 个月定开债 C

1．本期已实现收益 31,720,749.02 32,799.67

2．本期利润 25,720,507.20 23,245.38

3．加权平均基金份额本期利润 0.0130 ……
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