公告日期：2023-08-09

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务
的公告

公告送出日期：2023年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞发3个月定开债

基金主代码 015492

基金运作方式 契约式、定期开放式

基金合同生效日 2022年9月8日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞发3个月定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》

申购起始日 2023年8月9日

赎回起始日 2023年8月9日

转换转入起始日 2023年8月9日

转换转出起始日 2023年8月9日

下属分级基金的基金简称 中航瑞发3个月定开债A 中航瑞发3个月定开债C

下属分级基金的交易代码 015492 015493

该分级基金是否开放申购、 赎回 （转 是 是

换）

注：（1）中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司” 。

2. 日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金本次开
放期为2023年8月9日。

本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理 申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元人民币， 其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于10元的，从
其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为10元人民币；通过本基金管理人网上 交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额为10元人民币。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单

笔分别计算。 C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。 本基金基金份额的申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

申购金额（M） ……
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