中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2023年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-21
中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2023年分红公告
公告送出日期:2023年6月21日
1. 公告基本信息
基金名称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中航瑞发3个月定开债
基金主代码 015492
基金合同生效日 2022年9月8日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中航瑞发3个月定期开放债券型证
券投 资基金基 金合同》、《中航 瑞发3个月 定期开放 债 券 型 证
券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2023年6月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中航瑞发3个月定开债A 中航瑞发3个月定开债C
下属分级基金的交易代码 015492 015493
基准日下属分级基金份额净值 (单 1.0163 1.0153
截止基准日下属分 位:人民币元)
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润
(单位:人民币元) 23,287,503.30 352.04
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0500 0.0500
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年6月26日
除息日 2023年6月26日
现金红利发放日 2023年6月27日
分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持
有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年6月26日
除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基
红利再投资相关事项的说明 金份额于2023年6月27日直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生
的基金份额……
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