公告日期：2022-09-09

中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司

关于中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 9 日

中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞发 3 个月定开债

基金主代码 015492

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》等法律法规以及《中航瑞发 3 个月定期开放债

券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞发 3 个月定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中航瑞发 3 个月定开债 A 中航瑞发 3 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 015492 015493

注：（1）中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕365 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 19 日至 2022 年 9 月 6 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 223

份额级别 中航瑞发3个月定 中航瑞发 3 个月 合计

开债 A 定开债 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,149,994,310.88 33,041.00 1,150,027,351.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 277.80 7.75 285.55

有效认购份额 1,149,994,310.88 33,041.00 1,150,027,351.88

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 277.80 7.75 285.55

合计 1,149,994,588.68 33,048.75 1,150,027,637.43

募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） —— —— ——

运用固有资金认购本 占基金总份额比例 —— —— ——

基金情况 其他需要说明的事项 ——

募集期间基金管理人 认购……
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