公告日期：2023-11-03

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更
新）

编制日期：2023 年 11 月 02 日
送出日期：2023 年 11 月 03 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债 基金代码 015487

券

基金简称 C 蜂巢丰泰三个月定开债 基金代码 C 015488

券 C

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 03 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每三个月定期开放

开始担任本基金基 2022 年 11 月 03 日

基金经理 李海涛 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 08 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比
较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上
市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公
司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、政府支持债

券、政府支持机构债券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券（含
可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款（包
投资范围 括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具、债券回
购、国债期货、信用衍生品等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不直接投资股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成
的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个工
作日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%（开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例
限制）。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每
个交易日日……
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