公告日期：2024-09-11

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 09 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券

基金主代码 015487

基金合同生效日 2022 年 11 月 03 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《蜂巢丰泰三个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 09 月 09 日

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰泰三个月定开 蜂巢丰泰三个月定开
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 015487 015488

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0654 1.0594
截止基准日下属分级 民币元 ）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单 57,603,142.37 813.69
位：人民币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.10 0.10
基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 11 日

除息日 -（场内） 2024 年 09 月 11 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 09 月 13 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 9 月 11 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 9 月 12 日
直接计入其基金账户，并自 2024 年 9 月 12 日起计算持有天

数。2024 年 9 月 13 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

金收益，暂免征收所得税。
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