公告日期：2024-06-04

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业
务公告

公告送出日期：2024 年 06 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券

基金主代码 015487

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 03 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》等法律法规及《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 06 月 05 日

赎回起始日 2024 年 06 月 05 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券 A 蜂巢丰泰三个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 015487 015488

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投
资）
注：（1）本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起三个月的期间，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。第一个封闭期为基金合同生效日（含）起至该日三个月的对日的前一日（含）止，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日
（含）起至该日三个月的对日的前一日（含）止，以此类推。如该对日不存在，则对日调整至该对应月度后的最后一个工作日；如该对日为非工作日，则顺延至下一工作日。

（2）本次为本基金的第六个开放期，开放期时间为 2024 年 06 月 05 日（含）至 2024 年 06 月 11
日（含），共四个工作日，开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。本基金自第六个开放期结束
之日次日起，即 2024 年 06 月 12 日（含）起进入第七个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎
回及转换申请。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，每个开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 20 个
工作日。本基金本次开放期为 2024 年 06 月 05 日（含）至 2024 年 06 月 11 日（含），投资者可在

本开放期办理本基金的申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

由于各代销机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资人应参照各代销机构的具体规定。
3 日常申购业……
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