公告日期：2023-11-28

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月28日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券

基金代码 015487

基金合同生效日 2022年11月03日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

公告依据 规、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年11月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰泰三个月定开 蜂巢丰泰三个月定开债

债券A 券C

下属分级基金的交易代码 015487 015488

基准日下属分级基金份额净值 1.0273 1.0239

截止基准日下属 （单位：人民币元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配

指标 利润（单位：人民币元） 41,499,905.53 1,299.70

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1 0.1

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 2023年11月28日

现金红利发放日 2023年11月30日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年11月28日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额，于2023年11月29日直接

计入其基金账户，并自2023年11月29日起计算持有天数。2023

年11……
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