公告日期：2022-11-04

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 4 日

1．公告基本信息

基金名称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券

基金主代码 015487

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基金
相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券 A 蜂巢丰泰三个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 015487 015488

2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可﹝2022﹞522 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 9 日

至 2022 年 11 月 2 日止

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 518

份额级别 蜂巢丰泰三个月定 蜂巢丰泰三个月 合计

开债券 A 定开债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民 2,260,074,908.96 7,924.79 2,260,082,833.75
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 81.6 5.95 87.55
（单位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 2,260,074,908.96 7,924.79 2,260,082,833.75
份） 利息结转的份 81.6 5.95 87.55
额

合计 2,260,074,990.56 7,930.74 2,260,082,921.30

认购的基金份 - - -
其中：募集期间 额（单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额 - - -
固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -
的事项

其中：募集期间 认购的基金份 2,780.25 50.05 2,830.30
基金管理人的从 额（单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额 0.00% 0.63% 0.00%
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2022 年 11 月 3……
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