公告日期：2022-06-22

中融益泓 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1．公告基本信息

基金名称 中融益泓 90 天滚动持有债券型

证券投资基金

基金简称 中融益泓 90 天滚动持有债券

基金主代码 015479

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中融益泓 90 天滚
动持有债券型证券投资基金基金合同》、
《中融益泓 90 天滚动持有债券型证券投
资基金招募说明书》

下属基金份额类别 中融益泓 90 天 中融益泓 90 天
的基金简称 滚动持有债券 A 滚动持有债券 C

下属基金份额类别 015479 015480

的交易代码

注：

（1）中融益泓 90 天滚动持有债券型证券投资基金以下简称

“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金

管理人”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2022〕520 号

基金募集期间 自 2022 年 5 月 23 日起

至 2022 年 6 月 17 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2022 年 6 月 21 日

募集有效认购总户数

（单位：户） 323

份额类别 中融益泓 90 天 中融益泓 90 天 合计

滚动持有债券 A 滚动持有债券 C

募集期间净认购金额

（单位：元） 100,760,914.68 113,028,507.36 213,789,422.04

认购资金在募集期间 26,899.67 48,978.91 75,878.58
产生的利息（单位：

元）

有效认购

募 集 份 份额 100,760,914.68 113,028,507.36 213,789,422.04
额 （ 单
位：份） 利息结转

的份额 26,899.67 48,978.91 75,878.58

合计 100,787,814.35 113,077,486.27 213,865,300.62

其中： 认购的基
募集期 金份额

间基金 （单位： 0 0 0

管理人 份）

运用固 占基金总

有资金 份额比例 0 0 0

认购本 其他需要

基金情 说明的事 - - -

况 项

其中： 认购的基
募集期 金份额

间基金 （单位： 2.00 137,539.95 137,541.95
管理人 份）

的从业
人员认 占基金总

购本基 份额比例 0.000002% 0.121633% 0.064312%
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定

是

的办理基金备案……
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