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发表于 2023-08-29 09:07:09 股吧网页版
中融融盛双盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-29


中融融盛双盈债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2023 年 8 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 中融融盛双盈债券型证券投资基金

基金简称 中融融盛双盈债券

基金主代码 015477

基金运作方式 契约型、开放式基金

基金合同生效日 2022 年 8 月 31 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
公告依据 法规以及《中融融盛双盈债券型证券投资基
金基金合同》、《中融融盛双盈债券型证券
投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 8 月 31 日

赎回起始日 2023 年 8 月 31 日

转换转入起始日 2023 年 8 月 31 日

转换转出起始日 2023 年 8 月 31 日

定期定额投资起始日 2023 年 8 月 31 日

下属基金份额类别的基金

简称 中融融盛双盈债券 A 中融融盛双盈债券 C

下属基金份额类别的交易

代码 015477 015478

该下属基金份额类别是否

开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资业务

注:(1)以下“中融融盛双盈债券型证券投资基金”(以

下简称“本基金”)由封闭运作期届满开放后更名而来。根据

《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金合

同》的约定,本基金封闭运作期自2022年8月31日起至2023年

8月30日止,并自2023年8月31日起转为开放式运作,基金名

称变更为“中融融盛双盈债券型证券投资基金”,基金简称变

更为“中融融盛双盈债券”,基金代码不变,申购和赎回费率

不变,适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定,

并自2023年8月31日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额

投资业务。

(2)投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券

投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他投资人。

2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资者可在本基金的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务并公告,具体以届时基金管理人提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定投时除外。

若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账户首次最低申购金额为 1 元人民币,单笔追加申购最低金额为 1 元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为 1 元人民币。其他销售机构每个基金交
易账户单笔申购最低金额为 1 元人民币,其他销售机构另有 规定的,从其规定。

……
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