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天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2023年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘文化新兴产业股票
基金主代码 164205
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月09日
报告期末基金份额总额 117,995,116.39份
投资目标 本基金主要投资于文化新兴产业相关的优质上市
公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额
持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金主要投资策略有:资产配置策略、股票投资
策略、债券等固定收益类资产的投资策略、权证投
资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策
略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘文化新兴产业股票 天弘文化新兴产业股票

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告
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A C
下属分级基金的交易代码 164205 015475
报告期末下属分级基金的份额总

116,730,239.97份 1,264,876.42份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
天弘文化新兴产业股
票A
天弘文化新兴产业股
票C
1.本期已实现收益 -33,674,645.50 -153,258.11
2.本期利润 -20,776,862.81 -88,415.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1560 -0.0725
4.期末基金资产净值 219,143,138.29 1,090,541.97
5.期末基金份额净值 1.8773 0.8622
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、 其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘文化新兴产业股票A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -7.52% 0.83% -4.86% 0.63% -2.66% 0.20%
过去六个月 -4.23% 0.94% -7.97% 0.66% 3.74% 0.28%
过去一年 -14.98% 1.01% -7.40% 0.65% -7.58% 0.36%
过去三年 -24.16% 1.38% -22.32% 0.85% -1.84% 0.53%
过去五年 100.52% 1.42% 20.43% 0.95% 80.09% 0.47%

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告
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自基金转型
日起至今
69.43% 1.43……
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