公告日期：2023-07-26

工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型
证券投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年7月26日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞恒3个月定开债券

基金主代码 015473

基金合同生效日 2022年4月20日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年7月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银瑞恒3个月定开债券A 工银瑞恒3个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 015473 015474

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0508 1.0475

民币元）

截止基准 基准日下属分级基金

日下属分 可供分配利 润（单 位: 93,699,311.90 4,755.74

级基金的 人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.350 0.350

位：元/10份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月28日

除息日 2023年7月28日

现金红利发放日 2023年7月31日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年7月

28日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政

税收相关事项的说明 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资

方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于20……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。