工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-21
工银瑞信瑞恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 4 月 21 日
工银瑞信瑞恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞恒 3 个月定开债券
基金主代码 015473
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 20 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银瑞恒 3 个月定开债券 A 工银瑞恒 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 015473 015474
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2022】516 号
监会核准的文号
基金募集期间 从 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 4 月 19 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2022 年 4 月 20 日
专户的日期
募集有效认购总户数 266
(单位:户)
份额级别 工银瑞恒 3 个月定开债 工银瑞恒3个月定开债 合计
券 A 券 C
募集期间净认购金额 3,010,590,817.66 56,499.97 3,010,647,317.63
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产 106,662.04 27.49 106,689.53
生的利息(单位:人民
币元)
有效认购份 3,010,590,817.66 56,499.97 3,010,647,317.63
募 集 份 额
额 ( 单 利息结转的 106,662.04 27.49 106,689.53
位:份) 份额
合计 3,010,697,479.70 56,527.46 3,010,754,007.16
其中:募 认购的基金 99,999,000.00 - 99,999,000.00
工银瑞信瑞恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
集 期 间 份额(单位:
基 金 管 份)
理 人 运 占基金总份 3.3215% - 3.3214%
用 固 有 额比例
资 金 认 其他需要说
购 本 基 明的事项 - - -
金情况
其中:募 认购的基金
集 期 间 份额(单位: - 10.00 10.00
基 金 管 份)
理 人 的 占基金总份
从 业 人 额比例
员 认 购 - 0.0176905% 0.0000003%
本 基 金
情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2022 年 4 月 20 日
的日……
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