公告日期：2022-04-28

万家鑫橙纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫橙纯债债券

基金主代码 015471

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《万家鑫橙纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家鑫橙纯债债券 A 万家鑫橙纯债债券 C

下属基金的基金代码 015471 015472

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]519 号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 25 日至 2022 年 4 月 26 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 315

份额类别 万家鑫橙纯债债 万家鑫橙纯债债 合计

券 A（015471） 券 C（015472）

募集期间净认购金额（单位：元） 7,988,913,314.18 10,011,978.52 7,998,925,292.70

认购资金在募集期间产生的利息 416.39 1.73 418.12

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 7,988,913,314.18 10,011,978.52 7,998,925,292.70
（单位：份） 利息结转的份额 416.39 1.73 418.12

合计 7,988,913,730.57 10,011,980.25 7,998,925,710.82

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 48,895.39 3,313.69 52,209.08

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0006% 0.0331% 0.0007%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 4 月 27 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0~10……
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