公告日期：2024-10-12

务的公告

公告送出日期：2024 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 永赢湖北国企债一年定开发起

基金主代码 015469

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 09 月 07 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永
公告依据 赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《永赢湖北国有企业债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 10 月 14 日

赎回起始日 2024 年 10 月 14 日

转换转入起始日 2024 年 10 月 14 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 14 日

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金办理基金份额申购、赎回和转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，本基
金本次开放期为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 8 日，投资者可在本开放期内办理本基金
的申购、赎回和转换。自 2024 年 11 月 9 日起，本基金进入封闭期，封闭期内本基金不办理
申购、赎回、转换等业务，也不上市交易，届时不再另行公告。

在基金份额申购、赎回和转换的开放日，具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。在开放期内，投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。
3.2 申购费率

投资人申购本基金基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。