太平中证1000指数增强型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-05-13
太平中证 1000 指数增强型证券投资基金
开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务的公告
公告送出日期:2022 年 5 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 太平中证 1000 指数增强型证券投资基金
基金简称 太平中证 1000 指数增强
基金主代码 015466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 29 日
基金管理人名称 太平基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 太平基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》以及《太平中证 1000 指数增强型证券
投资基金基金合同》、《太平中证 1000 指数增强型证券投资
基金招募说明书》
申购起始日 2022 年 5 月 16 日
赎回起始日 2022 年 5 月 16 日
转换转入起始日 2022 年 5 月 16 日
转换转出起始日 2022 年 5 月 16 日
定期定额投资起始日 2022 年 5 月 16 日
下属分级基金的基金简称 太平中证 1000 指数增强 A 太平中证 1000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 015466 015467
该分级基金是否开放申购、
是 是
赎回等业务
注:(1)本基金为股票型基金,基金管理人为太平基金管理有限公司(以下简称
“本公司”),基金注册登记机构为太平基金管理有限公司,基金托管人为交通银
行股份有限公司。
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话021-61560999、4000288699 或登录本公司网站 www.taipingfund.com.cn 查询其交易申请的确认情况。
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资者可办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。在基金开放日,投资者提出的交易申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间(目前为 15:00)之前,其基金份额申购、赎回的净值为当日的净值;如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回的净值为下一开放日的净值。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过本基金直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费);通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币1.00 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费),其他销售机构另有规定的,从其规定。
3.2 申购费率
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金基金份额分为
A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用;投资人申购
C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减,申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金 A 类基金份额申购费用如下表所示:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万 0.……
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