公告日期：2022-10-12

兴证全球兴益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务
的公告

公告送出日期：2022 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 兴证全球兴益债券型证券投资基金

基金简称 兴证全球兴益债券

基金主代码 015464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 11 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

公告依据 《兴证全球兴益债券型证券投资基金基金合同》和《兴证全

球兴益债券型证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2022 年 10 月 14 日

赎回起始日 2022 年 10 月 14 日

转换转入起始日 2022 年 10 月 14 日

转换转出起始日 2022 年 10 月 14 日

定期定额投资起始日 2022 年 10 月 14 日

下属分级基金的基金简称 兴证全球兴益债券 A 兴证全球兴益债券 C

下属分级基金的交易代码 015464 015465

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心（柜台）进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，
基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取认购/申购费用，C 类基金份额不收取认购/申购费用。

申购本基金 A 类基金份额的所有投资者的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：
3.2.1 前端收费

兴证全球兴益债券 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<1,000,000 0.80% -

1,000,000≤M＜5,000,000 0.60% -

M≥5,000,000 1,000 元/笔 -

注：1、投资人重复申购 A 类基金份额，须按每次申购 A 类基金份额所对应的费率档次分别计费。
2、A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主
要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、本基金 C 类份额不收取申购费；C 类基金份额收取销售服务费；销售服务费年费率……
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