公告日期：2022-07-06

兴证全球兴益债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 7 月 5 日
送出日期：2022 年 7 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴证全球兴益债券 基金代码 015464

下属基金简称 兴证全球兴益债券 A 下属基金交易代码 015464

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金经 -

基金经理 虞淼 理的日期

证券从业日期 2010 年 1 月 8 日

开放日：为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股
其他 通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否
暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准）

注:证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球兴益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托
凭证（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港
股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金
融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券
投资范围 等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金
对股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票
的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保

兴证全球兴益债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要

证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投……
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