公告日期：2024-01-22

天弘永定价值成长混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
天弘永定价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘永定价值成长混合
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月02日
报告期末基金份额总额 247,393,038.71份
投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳
健增值，为投资者创造超额收益。
投资策略 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投
资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×
20%
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，本基金的风险与
预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘永定价值成长混合
A
天弘永定价值成长混合
C
下属分级基金的交易代码 420003 015463

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报告期末下属分级基金的份额总
额
240,747,493.03份 6,645,545.68份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
天弘永定价值成长混
合A
天弘永定价值成长混
合C
1.本期已实现收益 -45,836,377.03 -470,076.35
2.本期利润 -42,392,043.93 -422,673.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1751 -0.0643
4.期末基金资产净值 556,226,881.39 5,644,945.43
5.期末基金份额净值 2.3104 0.8494
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘永定价值成长混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.02% 0.76% -5.47% 0.63% -1.55% 0.13%
过去六个月 -3.10% 0.91% -8.30% 0.68% 5.20% 0.23%
过去一年 -15.31% 0.98% -8.40% 0.68% -6.91% 0.30%
过去三年 -32.36% 1.38% -26.23% 0.89% -6.13% 0.49%
过去五年 57.95% 1.38% 17.08% 0.97% 40.87% 0.41%
自基金合同
生效日起至
208.11% 1.49% 93.47% 1.16% 114.64% 0.33%

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今
天弘永定价值成长混合C净值表现
阶段 净值增……
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