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发表于 2023-07-05 10:14:51 股吧网页版
天弘永定价值成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-05

天弘永定价值成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
(更新)
编制日期: 2023年07月04日
送出日期: 2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘永定价值成长混

基金代码 420003
基金简称C 天弘永定价值成长混
合C
基金代码C 015463
基金管理人 天弘基金管理有限公

基金托管人 兴业银行股份有限公 司
基金合同生效日 2008年12月02日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 于洋 开始担任本基金基金
经理的日期
2019年08月17日
证券从业日期 2011年07月01日
基金经理2 刘国江 开始担任本基金基金
经理的日期
2021年01月06日
证券从业日期 2008年07月01日
其他 本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值
低于5,000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持
有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产
净值低于5,000万元,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送
解决方案。
注:自2022年03月23日起,增设天弘永定价值成长混合型证券投资基金C类份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者创造超
额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例
为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证

金和应收申购款等,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法
规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指
数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策
略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金。本基金的风险与预期收益都高于债券型
基金和货币市场基金,低于股票型基金。
注: 详见《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》 "基金的投资"章节。
(二) 投资组合资产配置图表/ 区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 - -
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
30天≤N 0.00%
注: 天弘永定价值成长混合C不收取申购费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.40%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、职业道德风险、
流动性风险、合规性风险、投资管理风险、存托凭证投资风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准/注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、……
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