公告日期：2022-10-26

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘永定价值成长混合

基金主代码 420003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年12月02日

报告期末基金份额总额 253,738,953.63份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳
健增值，为投资人创造超额收益。

投资策略 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投
资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×
20%

本基金为主动投资的混合型基金，本基金的风险与
风险收益特征 预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C

下属分级基金的交易代码 420003 015463

报告期末下属分级基金的份额总 247,586,614.40份 6,152,339.23份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 天弘永定价值成长混 天弘永定价值成长混
合A 合C

1.本期已实现收益 9,733,911.72 9,324.31

2.本期利润 -93,011,135.55 -203,595.10

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3757 -0.0875

4.期末基金资产净值 668,830,561.14 6,146,187.43

5.期末基金份额净值 2.7014 0.9990

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