惠升惠享启睿混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
惠升惠享启睿混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 惠升惠享启睿混合
基金主代码 015443
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年07月07日
报告期末基金份额总额 55,714,776.81份
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过
投资目标 积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增
值与超越业绩比较基准的投资回报。
本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前
瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、
交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长
投资策略 的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场
当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行
充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产
和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平
相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增值。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收
益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险与预期
收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股
票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 惠升惠享启睿混合A 惠升惠享启睿混合C
下属分级基金的交易代码 015443 015444
报告期末下属分级基金的份额总 55,674,765.74份 40,011.07份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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