公告日期：2022-12-09

中银荣享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2022年12月8日
送出日期：2022年12月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银荣享债券 基金代码 015438

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-05-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-05-25

王妍 基金经理的日期

证券从业日期 2005-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-12-06

高志刚

证券从业日期 2014-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发
行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
投资范围 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和
定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定

的范围内确定债券资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行
状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比
例，控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

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