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发表于 2024-04-20 09:08:45 股吧网页版
太平安元债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20


太平安元债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 4 月 19 日
送出日期:2024 年 4 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平安元债券 基金代码 015437

下属基金简称 太平安元债券 A 下属基金交易代码 015437

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日开放

开始担任本基金基金经 2022 年 05 月 05 日

基金经理 陈晓 理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金经 2024 年 01 月 11 日

基金经理 苏大明 理的日期

证券从业日期 2012 年 12 月 01 日

注:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%)。因此,境内和港股通标的股票市场变化均会对本基金产生影响。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风
险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范
围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行
投资范围 和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹
主要投资策略 配方面,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为
投资者获取稳定的收益。

1、信用债券投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在信用评级的基础上和信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。
本基金投资的信用债的信用评级为 AA+(含)及以上,本基金投资于信用评级为 AAA 级及以上的信用债券的目标投资比例为不低于全部信用债券资产的 50%;信用评级为 AA+级(含)的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的 50……
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