公告日期：2024-07-18

建信优化配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信优化配置混合

基金主代码 530005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,178,115,959.29 份

投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资
本增值的同时兼顾当期收益。

投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币
市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而
下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一
宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×富时中国 A600 指数+40%×
中国债券总指数。

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和
收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信优化配置混合 A 建信优化配置混合 C

下属分级基金的交易代码 530005 015436

报告期末下属分级基金的份额总额 1,163,979,630.41 份 14,136,328.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

建信优化配置混合 A 建信优化配置混合 C

1.本期已实现收益 10,470,421.09 87,947.30

2.本期利润 -9,625,592.06 ……
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