公告日期：2023-08-11

建信优化配置混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 25 日
送出日期：2023 年 8 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信优化配置混合 基金代码 530005

下属基金简称 建信优化配置混合 C 下属基金代码 015436

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 03 月 01 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 09 月 29 日

基金经理 周智硕 理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 01 日

注:本基金自 2022 年 3 月 21 日起增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票
（含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经
国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。

在基金合同生效满 6 个月后，本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制：
投资范围 股票占基金资产的 30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基
金投资的其他金融工具占基金资产的 10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年
期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

（一）资产与行业配置

基金管理人通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风
主要投资策略 险和收益水平及其相关性，并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素，
确定最优资产与行业配置。

（二）股票选择

建信优化配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

在股票选择层面，基金管理人将在资产和行业配置框架下，充分发挥股票选择能
力，并适度进行分散化投资以规避风险，实现股票投资层面的第二重优化。

在进行股票选择时，本基金将致力于寻找具备合理价格、成长性良好的上市公司。

业绩比较基准 富时中国 A600 指数*60%+中国债券总指数*40%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型
基金,低于……
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