公告日期：2024-07-17

金元顺安鼎泰债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 7 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安鼎泰债券

基金主代码 015434

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 16 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》等法律法规以及《金元顺安鼎泰债券型证券投资基
金基金合同》、《金元顺安鼎泰债券型证券投资基金招募说
明书》等。

下属分类基金的基金简称 金元顺安鼎泰债券 A 金元顺安鼎泰债券 C

下属分类基金的交易代码 015434 015435

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 中国证监会证监许可〔2022〕453 号

号 中国证监会机构部函〔2023〕1642 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 22 日

至 2024 年 7 月 12 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 405

份额类别 金 元 顺 安 鼎 金元顺安鼎泰 合计

泰债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 109,157.89 266,148,595.4
266,039,437.52

1

认购资金在募集期间产生的利息（单

位：人民币元） 60.61 18,493.11 18,553.72

有效认购份额 266,148,595.4
109,157.89 266,039,437.52

1

募集份额（单位：份） 利息结转的份

额 60.61 18,493.11 18,553.72

合计 266,167,149.1
109,218.50 266,057,930.63

3

认购的基金份

额 （单位：份） - - -

其中：募集期间基金 占基金总份额

……
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