公告日期：2024-08-09

金元顺安泓泽债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024-08-08
送出日期：2024-08-09

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 金元顺安泓泽债券 基金代码 015433

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限
公司

基金合同生效日 / 上市交易所及上市日期 /

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经

基金经理 苏利华 理的日期

证券从业日期 2010-06-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人
提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存

投资范围 单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

主要投资策略 资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用
债投资策略、放大策略、资产支持证券投资策略、债券回购策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。

注：具体投资策略详见《金元顺安泓泽债券型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

不适用

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

不适用

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式 备注
……
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