公告日期：2023-12-28

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申万菱信兴利债券型证券投资基金（申万菱信兴利债
券A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2023年12月20日
送出日期： 2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信兴利债券 基金代码 015431
下属基金简称 申万菱信兴利债券 A 下属基金代码 015431
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-06-01
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 沈科
开始担任本基金
基金经理的日期 2022-06-01
证券从业日期 2006-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增
值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
或上市交易的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离
交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。
主要投资策略
本基金通过资产配置策略、债券投资策略（利率预期策略、收益率曲
线策略、信用债投资策略）、可转换债券与可交换债券投资策略、股
票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、存托凭证
投资策略，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。2 / 4
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率× 90%+沪深300指数收益率× 8%+恒生
指数收益率× 2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基
金，高于货币市场基金。本基金如投资于港股通标的股票，需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：基金过往业绩不代表未来表现。
数据截止日期： 2023-09-30
0.22% 其他资产
0.81% 银行存款和结算
备付金合计
1.05% 买入返售金融资
产
17.76% 权益投资
80.16% 固定收益投资
2022
净值增长率 -1.72%
业绩基准收益率 -0.30%
-2.00%
-1.80%
-1.60%
-1.40%
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
数据截止日期： 2022-12-313 / 4
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M < 100 万元 0.80% 非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.50% 非养老
金客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.30% 非养老
金客户
M ≥ 500 万元 1000 元/笔 非养老
金客户
M < 100 万元 0.24% 养老金
客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.15% 养老金
客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.09% 养老金
客户
M ≥ 500 万元 300 元/笔 养老金
客户
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.10%
N ≥ 30 天 0.00%
申购费：
养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费……
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