公告日期：2023-07-21

申万菱信兴利债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

申万菱信兴利债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

申万菱信兴利债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信兴利债券

基金主代码 015431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 22,967,480.44 份

本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长

投资目标

期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过资产配置策略、债券投资策略（利率预期策略、

收益率曲线策略、信用债投资策略）、可转换债券与可交

换债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、

投资策略

国债期货投资策略、存托凭证投资策略，努力追求基金资

产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回

报。

业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收益率

申万菱信兴利债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

×8%+恒生指数收益率×2%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

及混合型基金，高于货币市场基金。本基金如投资于港股

风险收益特征

通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信兴利债券 A 申万菱信兴利债券 C

下属分级基金的交易代码 015431 015432

报告期末下属分级基金的份

5,298,566.84 份 17,668,913.60 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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