公告日期：2022-06-02

申万菱信兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信兴利债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信兴利债券

基金主代码 015431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 1 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
公告依据 菱信兴利债券型证券投资基金基金合同》、《申万菱信兴利债
券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信兴利债券 A 申万菱信兴利债券 C

下属分级基金的交易代码 015431 015432

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2021】3666 号
的文号

自 2022 年 4 月 12 日

基金募集期间

至 2022 年 5 月 30 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 6 月 1 日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 330

申万菱信兴利债 申万菱信兴利债 申万菱信兴利
份额级别 券 A

券 C 债券合计

20,696,602.31 202,082,697.1
募集期间净认购金额（单位：元 ） 181,386,094.79

0

认购资金在募集期间产生的利息 56.43 4,208.66 4,265.09
（单位：元 ）

有效认购份额 20,696,602.31 181,386,094.79 202,082,697.1
0

募集份额（单位： 利息结转的份 56.43 4,208.66 4,265.09
份） 额

20,696,658.74 181,390,303.45 202,086,962.1
合计 9

认购的基金份 - - -
其中：募集期间 额（单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额 - - -
固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -
的事项

其中：募集期间 认购的基金份 99.41 - 99.41
基金管理人的从 额（单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额 0.00050% ……
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